Внесение денежных средств в уставный капитал
Добрый вечер, коллеги!
Помогите, пожалуйста, разобраться в сложившейся ситуации:
ООО зарегистрировано в августе 2012, УК - 10 000 р. 50% УК внесено в сентябре 2012 г. Остальные 50% в феврле 2013 года. Программу 1С:8.2 установили только в 2013 году, я сразу начала заносить остатки на 31.12.2012, в т.ч.и банк. Когда я вручную ввела операцию Дт75.1 Кт80 (формирование УК) возник вопрос: Как мне ввести операцию Дт51 Кт75.1, которая была произведена в сентябре 2012 (5 000 р)? В этом случае остатки по банку увеличиваются на 5 000 на конец года. Если операцию Дт51 Кт75.1 от сентября вводить не буду, на Дт 75.1 "зависнут" 5 000. Уменьшить остаток по банку на 5 000 р. тоже не корректно. Как быть, подскажите??
Помогите, пожалуйста, разобраться в сложившейся ситуации:
ООО зарегистрировано в августе 2012, УК - 10 000 р. 50% УК внесено в сентябре 2012 г. Остальные 50% в феврле 2013 года. Программу 1С:8.2 установили только в 2013 году, я сразу начала заносить остатки на 31.12.2012, в т.ч.и банк. Когда я вручную ввела операцию Дт75.1 Кт80 (формирование УК) возник вопрос: Как мне ввести операцию Дт51 Кт75.1, которая была произведена в сентябре 2012 (5 000 р)? В этом случае остатки по банку увеличиваются на 5 000 на конец года. Если операцию Дт51 Кт75.1 от сентября вводить не буду, на Дт 75.1 "зависнут" 5 000. Уменьшить остаток по банку на 5 000 р. тоже не корректно. Как быть, подскажите??
Comments
-
Цитата: Добрый вечер, коллеги!Помогите, пожалуйста, разобраться в сложившейся ситуации:ООО зарегистрировано в августе 2012, УК - 10 000 р. 50% УК внесено в сентябре 2012 г. Остальные 50% в феврле 2013 года. Программу 1С:8.2 установили только в 2013 году, я сразу начала заносить остатки на 31.12.2012, в т.ч.и банк. Когда я вручную ввела операцию Дт75.1 Кт80 (формирование УК) возник вопрос: Как мне ввести операцию Дт51 Кт75.1, которая была произведена в сентябре 2012 (5 000 р)? В этом случае остатки по банку увеличиваются на 5 000 на конец года. Если операцию Дт51 Кт75.1 от сентября вводить не буду, на Дт 75.1 "зависнут" 5 000. Уменьшить остаток по банку на 5 000 р. тоже не корректно. Как быть, подскажите??
Доброго времени суток!
Формируете УК - остатки будут по счетам 75.1 (дебет) и 80 (кредит), но по кредиту 80 счета будет 10000 руб., а по дебету 75.1 - 5000 рублей (т.е. по состоянию на 31.12.2012 г. задолженность участника по вкладам в УК составляет 5000 рублей).
Такую же сумму "приплюсуйте" к остатку по 51 счету, т.к. 50% УК участник внес.
А вообще, мне кажется, правильнее будет операции внести в хронологическом порядке: формирование УК, оплата первых 50%, оплата вторых 50%.
Тогда всё сойдется.😀 -
Спасибо за ответ!!
